La bourse ferme dans 5 h 59 min

Capital A Berhad (5099.KL)

Kuala Lumpur - Kuala Lumpur Prix différé. Devise en MYR
Ajouter à la liste dynamique
0,7100-0,0050 (-0,70 %)
À la clôture : 04:50PM MYT
Afficher:
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 106 501
-2 626 381
-2 991 075
-5 111 667
Dépréciation et amortissement
1 546 729
1 449 193
1 821 547
2 073 280
Rémunération à base d’actions
6 474
10 646
5 968
0
Variation du fonds de roulement
43 100
183 944
198 824
-800 304
Inventaire
-58 805
-50 859
-12 179
6 969
Autre fonds de roulement
1 109 363
-372 832
-727 830
-2 268 744
Autres éléments non monétaires
1 177 337
976 086
644 493
521 251
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 324 498
-282 142
-677 699
-2 168 247
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-215 135
-90 690
-50 131
-100 497
Acquisitions nettes
-1 000
-177 280
-22 598
-2 025
Achat d’investissements
-47 715
-47 497
-9
-4 600
Ventes/échéance des investissements
-
95 276
289 566
9 450
Autres activités d’investissement
-
1 965
91 000
153 126
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
68 949
-210 461
389 037
489 316
Variation de la trésorerie nette
104 311
-806 304
781 686
-2 091 414
Trésorerie en début de période
415 403
1 177 931
465 905
2 492 276
Trésorerie en fin de période
519 714
336 758
1 177 931
465 905
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 324 498
-282 142
-677 699
-2 168 247
Dépenses d’investissement
-215 135
-90 690
-50 131
-100 497
Flux de trésorerie disponible
1 109 363
-372 832
-727 830
-2 268 744