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Taipei Exchange - Taipei Exchange Prix différé. Devise en TWD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
175 009
-43 950
47 930
32 399
Dépréciation et amortissement
4 731
3 271
3 240
3 419
Variation du fonds de roulement
-28 013
-23 571
3 760
65 740
Inventaire
-37 332
-19 196
-1 223
3 905
Autre fonds de roulement
-21 232
-3 738
17 574
-25 631
Autres éléments non monétaires
-9 783
-1 871
-19 893
-8 317
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-11 591
-3 517
17 594
-23 170
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-9 641
-221
-20
-2 461
Acquisitions nettes
-845 671
-61 930
0
-
Achat d’investissements
-559 973
-66 512
-739 768
-566 572
Ventes/échéance des investissements
112 203
15 669
146 917
776 913
Autres activités d’investissement
-
-52
-74
100
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 293 025
-103 054
-571 369
216 600
Variation de la trésorerie nette
-682 240
-183 482
-614 005
74 353
Trésorerie en début de période
929 891
1 038 731
1 652 736
1 578 383
Trésorerie en fin de période
247 726
855 249
1 038 731
1 652 736
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-11 591
-3 517
17 594
-23 170
Dépenses d’investissement
-9 641
-221
-20
-2 461
Flux de trésorerie disponible
-21 232
-3 738
17 574
-25 631