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Kao Corporation (4452.T)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
43 870 000
43 870 000
86 038 000
109 636 000
126 142 000
Dépréciation et amortissement
89 595 000
89 595 000
89 738 000
87 341 000
86 080 000
Variation du fonds de roulement
43 417 000
43 417 000
-21 154 000
-39 053 000
-25 956 000
Inventaire
29 383 000
29 383 000
-36 930 000
-20 508 000
646 000
Autre fonds de roulement
136 034 000
136 034 000
53 704 000
104 005 000
144 868 000
Autres éléments non monétaires
2 778 000
2 778 000
-17 724 000
19 921 000
32 814 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
202 481 000
202 481 000
130 905 000
175 524 000
214 718 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-66 447 000
-66 447 000
-77 201 000
-71 519 000
-69 850 000
Acquisitions nettes
-40 826 000
-40 826 000
0
-
-
Achat d’investissements
-9 358 000
-9 358 000
-7 426 000
-11 418 000
-14 053 000
Ventes/échéance des investissements
6 713 000
6 713 000
10 660 000
12 930 000
19 661 000
Autres activités d’investissement
616 000
616 000
-944 000
2 775 000
2 301 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-109 302 000
-109 302 000
-74 911 000
-67 232 000
-61 941 000
Variation de la trésorerie nette
13 196 000
13 196 000
-83 317 000
-33 281 000
65 712 000
Trésorerie en début de période
268 248 000
268 248 000
336 069 000
353 176 000
289 681 000
Trésorerie en fin de période
291 663 000
291 663 000
268 248 000
336 069 000
353 176 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
202 481 000
202 481 000
130 905 000
175 524 000
214 718 000
Dépenses d’investissement
-66 447 000
-66 447 000
-77 201 000
-71 519 000
-69 850 000
Flux de trésorerie disponible
136 034 000
136 034 000
53 704 000
104 005 000
144 868 000