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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
840 612
564 473
1 060 275
593 268
567 394
Dépréciation et amortissement
-
340 277
316 687
290 751
252 225
Variation du fonds de roulement
-
-178 088
30 700
43 377
517 572
Inventaire
-
-92 011
65 358
-37 440
55 374
Autre fonds de roulement
-
760 257
224 091
-509 992
847 124
Autres éléments non monétaires
-
7 044
-46 929
-66 683
209 598
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
1 176 895
631 053
-37 096
1 497 741
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-416 638
-406 962
-472 896
-650 617
Acquisitions nettes
-
0
-34 741
-153
-
Achat d’investissements
-
-77 347
-27 076
-26 977
-153 003
Ventes/échéance des investissements
-
0
190 764
250 075
209 171
Autres activités d’investissement
-
-126
-2
-
2
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-465 907
-202 379
-165 539
-588 514
Variation de la trésorerie nette
-
-98 057
91 316
-304 445
166 441
Trésorerie en début de période
-
4 790 442
4 699 126
5 003 572
4 837 130
Trésorerie en fin de période
-
4 692 385
4 790 442
4 699 126
5 003 572
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
1 176 895
631 053
-37 096
1 497 741
Dépenses d’investissement
-
-416 638
-406 962
-472 896
-650 617
Flux de trésorerie disponible
-
760 257
224 091
-509 992
847 124