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Meituan (3690.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-22 152 781
-23 538 379
4 708 313
2 238 769
-115 477 171
Dépréciation et amortissement
-
8 928 019
5 194 109
4 845 800
5 366 801
Rémunération à base d’actions
-
5 193 860
3 277 476
2 190 871
1 865 113
Variation du fonds de roulement
-
7 208 702
1 895 571
-2 645 481
-4 986 789
Inventaire
-
-40 579
-191 265
94 966
-168 664
Autre fonds de roulement
-11 195 182
-13 021 912
-7 349 423
2 572 484
-11 459 779
Autres éléments non monétaires
-
1 080 698
384 791
220 362
62 099
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-4 506 622
-4 011 457
8 475 013
5 574 220
-9 179 818
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 688 560
-9 010 455
-15 824 436
-3 001 736
-2 279 961
Acquisitions nettes
-146 670
-881 113
-2 394 225
-1 507 000
-7 423 762
Achat d’investissements
-276 747 436
-414 144 967
-204 163 322
-177 631 494
-93 052 377
Ventes/échéance des investissements
232 725 264
365 314 393
201 727 222
170 571 850
78 689 566
Autres activités d’investissement
-
-
1 629 777
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-49 509 282
-58 491 834
-21 232 004
-10 174 018
-23 438 686
Variation de la trésorerie nette
-45 949 862
16 095 040
4 661 090
-3 485 531
-3 323 210
Trésorerie en début de période
71 387 869
17 093 559
13 396 185
17 043 692
19 408 839
Trésorerie en fin de période
25 438 007
32 513 428
17 093 559
13 396 185
17 043 692
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-4 506 622
-4 011 457
8 475 013
5 574 220
-9 179 818
Dépenses d’investissement
-6 688 560
-9 010 455
-15 824 436
-3 001 736
-2 279 961
Flux de trésorerie disponible
-11 195 182
-13 021 912
-7 349 423
2 572 484
-11 459 779