La bourse ferme dans 4 h 12 min

Ruihe Data Technology Holdings Limited (3680.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
Ajouter à la liste dynamique
1,200-0,050 (-4,00 %)
À la clôture : 04:08PM HKT
Afficher:
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-109 233
-109 233
-128 192
-76 238
-13 108
-
Dépréciation et amortissement
33 031
33 031
39 645
27 934
13 410
-
Rémunération à base d’actions
-2 702
-2 702
20 536
5 772
0
-
Variation du fonds de roulement
-13 707
-13 707
-13 205
7 066
-106 521
-
Inventaire
-
-
-
0
457
280
Autre fonds de roulement
-55 144
-55 144
-64 371
-62 210
-139 077
-
Autres éléments non monétaires
7 362
7 362
7 664
8 302
4 250
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-38 369
-38 369
-21 306
-12 039
-89 592
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-16 775
-16 775
-43 065
-50 171
-49 485
-
Acquisitions nettes
-1 574
-1 574
-9 143
0
-11 692
-
Achat d’investissements
-
-
-
0
-27 360
-1 000
Ventes/échéance des investissements
612
612
0
0
28 288
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-8 740
-8 740
-51 797
-50 033
-19 736
-
Variation de la trésorerie nette
100 537
100 537
-7 830
-51 918
-103 318
-
Trésorerie en début de période
15 111
15 111
21 955
74 184
178 452
-
Trésorerie en fin de période
113 257
113 257
15 111
21 955
74 184
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-38 369
-38 369
-21 306
-12 039
-89 592
-
Dépenses d’investissement
-16 775
-16 775
-43 065
-50 171
-49 485
-
Flux de trésorerie disponible
-55 144
-55 144
-64 371
-62 210
-139 077
-