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Zhejiang Chinastars New Materials Group Co., Ltd. (301077.SZ)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
96 422
134 989
98 233
65 317
36 935
Dépréciation et amortissement
-
18 254
10 459
8 905
8 191
Variation du fonds de roulement
-
-44 454
-4 630
9 030
-12 480
Inventaire
-
-34 988
-16 166
-3 699
-14 483
Autre fonds de roulement
4 616
-35 345
40 314
49 812
26 923
Autres éléments non monétaires
-
4 953
4 373
4 457
4 794
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
70 304
108 109
89 275
40 414
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-63 244
-105 649
-67 795
-39 463
-13 491
Achat d’investissements
-
-5 000
-16 558
-
-
Autres activités d’investissement
61 609
51 709
-68 008
14 610
138
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
12 043
-36 086
-152 361
-24 827
-13 323
Variation de la trésorerie nette
127 113
918 008
-37 856
36 291
12 072
Trésorerie en début de période
904 038
46 894
84 750
48 459
36 387
Trésorerie en fin de période
1 029 094
964 903
46 894
84 750
48 459
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
70 304
108 109
89 275
40 414
Dépenses d’investissement
-63 244
-105 649
-67 795
-39 463
-13 491
Flux de trésorerie disponible
4 616
-35 345
40 314
49 812
26 923