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Zhejiang Chinastars New Materials Group Co., Ltd. (301077.SZ)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
97 470
97 470
98 145
134 989
98 233
Dépréciation et amortissement
27 251
27 251
24 084
18 254
10 459
Variation du fonds de roulement
-50 075
-50 075
-49 268
-44 454
-4 630
Inventaire
12 432
12 432
-51 080
-34 988
-16 166
Autre fonds de roulement
-19 635
-19 635
24 528
-35 345
40 314
Autres éléments non monétaires
17 692
17 692
6 093
4 953
4 373
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
97 275
97 275
81 093
70 304
108 109
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-116 910
-116 910
-56 565
-105 649
-67 795
Achat d’investissements
-
-
-2 000
-5 000
-16 558
Autres activités d’investissement
9 365
9 365
-7 753
51 709
-68 008
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-106 760
-106 760
-51 322
-36 086
-152 361
Variation de la trésorerie nette
46 929
46 929
31 639
918 008
-37 856
Trésorerie en début de période
996 541
996 541
964 903
46 894
84 750
Trésorerie en fin de période
1 043 470
1 043 470
996 541
964 903
46 894
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
97 275
97 275
81 093
70 304
108 109
Dépenses d’investissement
-116 910
-116 910
-56 565
-105 649
-67 795
Flux de trésorerie disponible
-19 635
-19 635
24 528
-35 345
40 314