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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-40 189
-40 189
-27 942
60 029
55 430
Dépréciation et amortissement
13 734
13 734
13 554
9 380
1 095
Variation du fonds de roulement
-21 632
-21 632
-39 044
-58 707
-19 655
Inventaire
-166,9078
-166,9078
-300,9851
-887,7896
-
Autre fonds de roulement
-33 358
-33 358
-57 949
-9 863
34 197
Autres éléments non monétaires
2 524
2 524
3 048
2 004
704,571
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-28 949
-28 949
-50 049
9 429
36 240
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 410
-4 410
-7 900
-19 292
-2 043
Achat d’investissements
-4 377 190
-4 377 190
-4 870 010
-4 157 000
-809 000
Ventes/échéance des investissements
4 392 528
4 392 528
4 881 269
4 156 697
811 571
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-2 043
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
10 928
10 928
3 379
-19 595
528,2241
Variation de la trésorerie nette
-22 291
-22 291
-105 537
675 294
34 902
Trésorerie en début de période
774 723
774 723
880 260
204 966
170 063
Trésorerie en fin de période
752 432
752 432
774 723
880 260
204 966
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-28 949
-28 949
-50 049
9 429
36 240
Dépenses d’investissement
-4 410
-4 410
-7 900
-19 292
-2 043
Flux de trésorerie disponible
-33 358
-33 358
-57 949
-9 863
34 197