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ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
729 430
509 216
598 066
829 478
408 046
Dépréciation et amortissement
51 464
51 464
32 575
16 532
12 260
Variation du fonds de roulement
-41 120
-41 120
-438 143
-469 900
-61 591
Inventaire
-21 521
-21 521
-56 859
-57 532
-1 257
Autre fonds de roulement
-246 038
416 709
-224 236
-184 614
233 896
Autres éléments non monétaires
15 182
15 182
11 452
5 373
2 011
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
573 983
573 983
194 991
130 326
369 564
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-383 879
-157 275
-419 226
-314 939
-135 668
Achat d’investissements
-260 000
-56 500
-210 000
-850 250
-592 500
Ventes/échéance des investissements
397 144
50 349
216 766
963 651
286 723
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-135 668
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-246 661
-163 389
-412 459
-201 528
-441 398
Variation de la trésorerie nette
-228 957
403 408
-290 920
-218 613
903 858
Trésorerie en début de période
811 543
635 958
926 879
1 145 491
241 633
Trésorerie en fin de période
582 496
1 039 366
635 958
926 879
1 145 491
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
573 983
573 983
194 991
130 326
369 564
Dépenses d’investissement
-383 879
-157 275
-419 226
-314 939
-135 668
Flux de trésorerie disponible
-246 038
416 709
-224 236
-184 614
233 896
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