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Chengdu Kanghua Biological Products Co., Ltd. (300841.SZ)

Shenzhen - Shenzhen Prix différé. Devise en CNY
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
729 430
829 478
408 046
186 687
154 140
Dépréciation et amortissement
-
16 532
12 260
9 079
9 340
Variation du fonds de roulement
-
-469 900
-61 591
-37 073
-137 341
Inventaire
-
-57 532
-1 257
-16 036
-6 337
Autre fonds de roulement
-246 038
-184 614
233 896
158 695
22 774
Autres éléments non monétaires
-
5 373
2 011
1 409
442,2718
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
130 326
369 564
182 730
57 355
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-383 879
-314 939
-135 668
-24 035
-34 581
Achat d’investissements
-260 000
-850 250
-592 500
-
-
Ventes/échéance des investissements
397 144
963 651
286 723
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
-135 668
-24 035
-34 581
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-246 661
-201 528
-441 398
-23 969
-34 577
Variation de la trésorerie nette
-228 957
-218 613
903 858
149 276
29 782
Trésorerie en début de période
811 543
1 145 491
241 633
92 357
62 575
Trésorerie en fin de période
582 496
926 879
1 145 491
241 633
92 357
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
130 326
369 564
182 730
57 355
Dépenses d’investissement
-383 879
-314 939
-135 668
-24 035
-34 581
Flux de trésorerie disponible
-246 038
-184 614
233 896
158 695
22 774