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IAT Automobile Technology Co., Ltd. (300825.SZ)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
30 249
35 966
82 419
205 360
110 935
-
Dépréciation et amortissement
-
93 782
89 169
74 611
20 071
-
Variation du fonds de roulement
-
-119 666
-157 369
-130 197
-93 931
-
Inventaire
-
114 592
-129 271
-20 405
45 429
-
Autre fonds de roulement
-358 054
-419 405
-108 877
26 512
-63 570
-
Autres éléments non monétaires
-
30 005
27 806
22 017
8 818
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
49 670
47 722
182 052
60 847
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-495 824
-469 076
-156 599
-155 540
-124 416
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-7 958
-29 205
-
Achat d’investissements
-922 684
-1 069 898
-2 729 552
-4 042 079
-2 131 611
-
Ventes/échéance des investissements
977 047
1 194 280
3 001 319
3 876 028
1 580 948
-
Autres activités d’investissement
-
-83,8
-631,2325
-
-124 416
-37 185
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-441 406
-344 225
115 402
-327 964
-701 895
-
Variation de la trésorerie nette
-179 011
-274 928
-7 440
578 302
-240 449
-
Trésorerie en début de période
448 806
708 137
715 578
137 276
377 725
-
Trésorerie en fin de période
270 410
433 209
708 137
715 578
137 276
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
49 670
47 722
182 052
60 847
-
Dépenses d’investissement
-495 824
-469 076
-156 599
-155 540
-124 416
-
Flux de trésorerie disponible
-358 054
-419 405
-108 877
26 512
-63 570
-