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IAT Automobile Technology Co., Ltd. (300825.SZ)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
157 879
205 360
110 935
130 312
122 658
Dépréciation et amortissement
-
74 611
20 071
15 115
10 508
Variation du fonds de roulement
-
-130 197
-93 931
-82 253
-27 306
Inventaire
-
-20 405
45 429
-66 290
10 727
Autre fonds de roulement
-80 676
26 512
-63 570
-24 662
16 920
Autres éléments non monétaires
-
22 017
8 818
8 060
10 367
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
182 052
60 847
60 125
81 264
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-160 667
-155 540
-124 416
-84 788
-64 344
Acquisitions nettes
-
-7 958
-29 205
-
-21 549
Achat d’investissements
-3 896 035
-4 042 079
-2 131 611
-828 540
-1 496 840
Ventes/échéance des investissements
3 475 946
3 876 028
1 580 948
985 471
1 237 199
Autres activités d’investissement
-
-
-124 416
-37 185
-64 344
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-579 845
-327 964
-701 895
35 152
-343 402
Variation de la trésorerie nette
-638 543
578 302
-240 449
87 634
-237 937
Trésorerie en début de période
1 165 304
137 276
377 725
290 090
528 028
Trésorerie en fin de période
524 605
715 578
137 276
377 725
290 090
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
182 052
60 847
60 125
81 264
Dépenses d’investissement
-160 667
-155 540
-124 416
-84 788
-64 344
Flux de trésorerie disponible
-80 676
26 512
-63 570
-24 662
16 920