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IAT Automobile Technology Co., Ltd. (300825.SZ)
Shenzhen - Shenzhen Prix différé. Devise en CNY
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À la clôture : 02:53PM CST
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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
18 756
80 875
205 360
110 935
Dépréciation et amortissement
-
89 169
74 611
20 071
Variation du fonds de roulement
-
-155 813
-130 197
-93 931
Inventaire
-
-129 271
-20 405
45 429
Autre fonds de roulement
-318 437
-108 877
26 512
-63 570
Autres éléments non monétaires
-
27 806
22 017
8 818
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
47 722
182 052
60 847
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-379 918
-156 599
-155 540
-124 416
Acquisitions nettes
-
-
-7 958
-29 205
Achat d’investissements
-1 377 854
-2 729 552
-4 042 079
-2 131 611
Ventes/échéance des investissements
1 595 086
3 001 319
3 876 028
1 580 948
Autres activités d’investissement
-83,8
-631,2325
-
-124 416
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-161 898
115 402
-327 964
-701 895
Variation de la trésorerie nette
-78 773
-7 440
578 302
-240 449
Trésorerie en début de période
526 761
715 578
137 276
377 725
Trésorerie en fin de période
450 841
708 137
715 578
137 276
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
47 722
182 052
60 847
Dépenses d’investissement
-379 918
-156 599
-155 540
-124 416
Flux de trésorerie disponible
-318 437
-108 877
26 512
-63 570
