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Sichuan Injet Electric Co., Ltd. (300820.SZ)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
410 708
339 090
157 373
104 500
Dépréciation et amortissement
-
17 458
7 768
6 042
Variation du fonds de roulement
-
-322 153
-154 763
-57 098
Inventaire
-
-671 800
-534 752
-54 141
Autre fonds de roulement
-204 220
-52 463
-56 753
43 540
Autres éléments non monétaires
-
942,0994
453,5128
209,8807
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
45 837
9 169
51 965
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-101 981
-98 299
-65 922
-8 425
Acquisitions nettes
-
-
-1 506
-
Achat d’investissements
-1 022 500
-1 671 800
-1 562 600
-1 519 000
Ventes/échéance des investissements
1 210 130
1 886 764
1 594 037
1 027 742
Autres activités d’investissement
-
-
-
-8 425
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
87 626
118 641
-35 930
-499 681
Variation de la trésorerie nette
163 513
137 412
-53 478
-25 477
Trésorerie en début de période
217 530
124 120
177 598
203 075
Trésorerie en fin de période
381 158
261 532
124 120
177 598
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
45 837
9 169
51 965
Dépenses d’investissement
-101 981
-98 299
-65 922
-8 425
Flux de trésorerie disponible
-204 220
-52 463
-56 753
43 540