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QuakeSafe Technologies Co., Ltd. (300767.SZ)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-85 223
-41 134
100 237
87 465
160 717
-
Dépréciation et amortissement
55 109
53 018
33 007
19 655
11 150
-
Variation du fonds de roulement
218 235
-19 141
-265 549
-335 515
-5 432
-
Inventaire
86 576
-17 244
60 258
-137 665
-49 225
-
Autre fonds de roulement
204 866
-3 568
-187 478
-395 228
-35 928
-
Autres éléments non monétaires
32 060
30 914
23 076
9 138
1 448
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
279 034
77 875
-38 006
-182 850
120 596
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-74 169
-81 443
-149 472
-212 378
-156 524
-
Acquisitions nettes
-
-
0
0
-
-
Achat d’investissements
-758 000
-763 000
-400 852
-704 197
-646 000
-
Ventes/échéance des investissements
759 957
765 209
371 487
708 409
650 690
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
3 239
-156 524
-39 762
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-66 641
-79 131
-177 167
-204 559
-151 584
-
Variation de la trésorerie nette
154 915
41 428
177 884
-125 077
-2 757
-
Trésorerie en début de période
382 871
530 554
352 670
477 747
480 504
-
Trésorerie en fin de période
537 787
571 983
530 554
352 670
477 747
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
279 034
77 875
-38 006
-182 850
120 596
-
Dépenses d’investissement
-74 169
-81 443
-149 472
-212 378
-156 524
-
Flux de trésorerie disponible
204 866
-3 568
-187 478
-395 228
-35 928
-