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Dongguan Golden Sun Abrasives Co.,Ltd (300606.SZ)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
60 076
67 503
71 280
60 937
53 604
Dépréciation et amortissement
-
20 636
17 633
16 587
15 018
Variation du fonds de roulement
-
-115 804
-10 132
-27 950
-65 065
Inventaire
-
-74 081
-4 613
17 108
-34 071
Autre fonds de roulement
-29 819
-15 353
96 348
37 942
-56 143
Autres éléments non monétaires
-
1 726
1 129
415,1185
322,0637
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-819,8009
109 794
64 400
8 425
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-27 848
-14 533
-13 446
-26 458
-64 568
Achat d’investissements
-328 440
-976 754
-1 868 476
-1 215 573
-1 041 385
Ventes/échéance des investissements
386 731
960 389
1 691 018
1 383 219
1 049 001
Autres activités d’investissement
-
-
-13 446
-1 000
-64 568
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
31 394
-30 898
-190 871
140 189
-56 858
Variation de la trésorerie nette
-27 220
-59 865
-9 096
200 357
-29 800
Trésorerie en début de période
60 795
229 270
238 366
38 009
67 809
Trésorerie en fin de période
32 596
169 404
229 270
238 366
38 009
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-819,8009
109 794
64 400
8 425
Dépenses d’investissement
-27 848
-14 533
-13 446
-26 458
-64 568
Flux de trésorerie disponible
-29 819
-15 353
96 348
37 942
-56 143