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Dongguan Golden Sun Abrasives Co.,Ltd (300606.SZ)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
60 076
67 503
71 280
60 937
Dépréciation et amortissement
-
20 636
17 633
16 587
Variation du fonds de roulement
-
-115 804
-10 132
-27 950
Inventaire
-
-74 081
-4 613
17 108
Autre fonds de roulement
-29 819
-15 353
96 348
37 942
Autres éléments non monétaires
-
1 726
1 129
415,1185
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-819,8009
109 794
64 400
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-27 848
-14 533
-13 446
-26 458
Achat d’investissements
-328 440
-976 754
-1 868 476
-1 215 573
Ventes/échéance des investissements
386 731
960 389
1 691 018
1 383 219
Autres activités d’investissement
-
-
-13 446
-1 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
31 394
-30 898
-190 871
140 189
Variation de la trésorerie nette
-27 220
-59 865
-9 096
200 357
Trésorerie en début de période
60 795
229 270
238 366
38 009
Trésorerie en fin de période
32 596
169 404
229 270
238 366
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-819,8009
109 794
64 400
Dépenses d’investissement
-27 848
-14 533
-13 446
-26 458
Flux de trésorerie disponible
-29 819
-15 353
96 348
37 942