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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-134 502
-134 502
-131 799
-86 483
-51 000
Dépréciation et amortissement
2 986
2 986
2 627
1 491
1 303
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
0
176
Rémunération à base d’actions
27 701
27 701
23 149
11 175
7 972
Variation du fonds de roulement
-34 389
-34 389
-28 440
11 242
-21 165
Comptes débiteurs
-
-
0
25 000
-25 000
Créances
-251
-251
1 016
2 101
-1 342
Autre fonds de roulement
-133 758
-133 758
-132 037
-64 359
-66 230
Autres éléments non monétaires
7 619
7 619
6 732
2 438
997
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-132 694
-132 694
-126 789
-60 271
-63 115
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 064
-1 064
-5 248
-4 088
-3 115
Achat d’investissements
-300 634
-300 634
-60 437
-200 110
-235 417
Ventes/échéance des investissements
130 000
130 000
200 000
140 700
176 288
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-171 698
-171 698
134 315
-63 498
-62 236
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-975
-975
-
0
-365
Action ordinaire émise
195 315
195 315
13 095
215 922
48 348
Autres activités financières
-
-
-20
-19
-13
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
194 832
194 832
44 951
247 819
48 883
Variation de la trésorerie nette
-109 560
-109 560
52 477
124 050
-76 468
Trésorerie en début de période
215 333
215 333
162 856
38 806
115 274
Trésorerie en fin de période
105 773
105 773
215 333
162 856
38 806
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-132 694
-132 694
-126 789
-60 271
-63 115
Dépenses d’investissement
-1 064
-1 064
-5 248
-4 088
-3 115
Flux de trésorerie disponible
-133 758
-133 758
-132 037
-64 359
-66 230