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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-165 789
-165 789
-134 502
-131 799
-86 483
Dépréciation et amortissement
2 844
2 844
2 986
2 627
1 491
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
-
0
Rémunération à base d’actions
27 142
27 142
27 701
23 149
11 175
Variation du fonds de roulement
-10 614
-10 614
-34 389
-28 440
11 242
Comptes débiteurs
-
-
-
0
25 000
Créances
-529
-529
-251
1 016
2 101
Autre fonds de roulement
-145 297
-145 297
-133 758
-132 037
-64 359
Autres éléments non monétaires
7 400
7 400
7 619
6 732
2 438
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-145 226
-145 226
-132 694
-126 789
-60 271
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-71
-71
-1 064
-5 248
-4 088
Achat d’investissements
-290 801
-290 801
-300 634
-60 437
-200 110
Ventes/échéance des investissements
332 000
332 000
130 000
200 000
140 700
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
41 141
41 141
-171 698
134 315
-63 498
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
0
-975
0
0
Action ordinaire émise
97 709
97 709
195 315
13 095
215 922
Autres activités financières
3
3
-
-20
-19
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
102 574
102 574
194 832
44 951
247 819
Variation de la trésorerie nette
-1 511
-1 511
-109 560
52 477
124 050
Trésorerie en début de période
105 773
105 773
215 333
162 856
38 806
Trésorerie en fin de période
104 262
104 262
105 773
215 333
162 856
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-145 226
-145 226
-132 694
-126 789
-60 271
Dépenses d’investissement
-71
-71
-1 064
-5 248
-4 088
Flux de trésorerie disponible
-145 297
-145 297
-133 758
-132 037
-64 359