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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-159 856
-134 502
-131 799
-86 483
-51 000
Dépréciation et amortissement
2 957
2 986
2 627
1 491
1 303
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
0
176
Rémunération à base d’actions
27 070
27 701
23 149
11 175
7 972
Variation du fonds de roulement
-3 833
-34 389
-28 440
11 242
-21 165
Comptes débiteurs
-
-
0
25 000
-25 000
Créances
193
-251
1 016
2 101
-1 342
Autre fonds de roulement
-131 209
-133 758
-132 037
-64 359
-66 230
Autres éléments non monétaires
7 663
7 619
6 732
2 438
997
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-130 994
-132 694
-126 789
-60 271
-63 115
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-215
-1 064
-5 248
-4 088
-3 115
Achat d’investissements
-325 700
-300 634
-60 437
-200 110
-235 417
Ventes/échéance des investissements
255 000
130 000
200 000
140 700
176 288
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-70 902
-171 698
134 315
-63 498
-62 236
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-975
-
0
-365
Action ordinaire émise
4 768
195 315
13 095
215 922
48 348
Autres activités financières
-
-
-20
-19
-13
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
4 344
194 832
44 951
247 819
48 883
Variation de la trésorerie nette
-197 552
-109 560
52 477
124 050
-76 468
Trésorerie en début de période
308 228
215 333
162 856
38 806
115 274
Trésorerie en fin de période
110 676
105 773
215 333
162 856
38 806
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-130 994
-132 694
-126 789
-60 271
-63 115
Dépenses d’investissement
-215
-1 064
-5 248
-4 088
-3 115
Flux de trésorerie disponible
-131 209
-133 758
-132 037
-64 359
-66 230