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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 870 000
1 562 000
3 278 000
1 904 000
Dépréciation et amortissement
152 000
146 000
150 000
157 000
Variation du fonds de roulement
-7 825 000
-8 616 000
-3 666 000
5 112 000
Autre fonds de roulement
-8 147 000
-8 220 000
-2 641 000
6 953 000
Autres éléments non monétaires
-2 126 000
61 000
-640 000
251 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-8 091 000
-8 182 000
-2 594 000
7 004 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-56 000
-38 000
-47 000
-51 000
Acquisitions nettes
-1 763 000
-1 313 000
-1 033 000
-888 000
Achat d’investissements
-31 664 000
-34 041 000
-35 810 000
-35 015 000
Ventes/échéance des investissements
40 842 000
40 102 000
38 127 000
38 957 000
Autres activités d’investissement
-3 479 000
-1 082 000
-3 267 000
-2 686 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
5 942 000
6 075 000
-1 826 000
550 000
Variation de la trésorerie nette
-798 000
-343 000
-5 161 000
6 050 000
Trésorerie en début de période
7 122 000
7 155 000
12 390 000
6 436 000
Trésorerie en fin de période
6 324 000
6 670 000
7 155 000
12 390 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-8 091 000
-8 182 000
-2 594 000
7 004 000
Dépenses d’investissement
-56 000
-38 000
-47 000
-51 000
Flux de trésorerie disponible
-8 147 000
-8 220 000
-2 641 000
6 953 000