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The Chefs' Warehouse Inc (2CF.SG)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
34 590
34 590
27 750
-4 923
-82 903
Dépréciation et amortissement
55 606
55 606
38 245
34 965
33 276
Impôts sur le revenu différés
8 114
8 114
9 601
-1 845
-18 418
Rémunération à base d’actions
20 042
20 042
13 602
11 479
9 292
Variation du fonds de roulement
-75 166
-75 166
-97 941
-62 348
63 275
Comptes débiteurs
-48 813
-48 813
-48 229
-70 777
77 590
Inventaire
-28 759
-28 759
-49 931
-60 799
49 050
Créances
19 598
19 598
19 163
71 519
-46 442
Autre fonds de roulement
4 212
4 212
-22 714
-58 700
35 845
Autres éléments non monétaires
8 537
8 537
11 542
2 598
-7 364
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
61 639
61 639
23 134
-19 899
42 881
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-57 427
-57 427
-45 848
-38 801
-7 036
Acquisitions nettes
-121 884
-121 884
-186 175
-10 190
-60 932
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-179 311
-179 311
-232 023
-48 991
-67 968
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-35 547
-35 547
-351 073
-57 610
-100 432
Action ordinaire émise
-
-
0
0
85 941
Action ordinaire rachetée
-2 134
-2 134
-2 674
-1 829
-3 670
Autres activités financières
-13 364
-13 364
-22 827
-1 533
-3 783
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
9 010
9 010
253 215
-9 222
78 056
Variation de la trésorerie nette
-108 922
-108 922
43 645
-78 126
53 048
Trésorerie en début de période
158 800
158 800
115 155
193 281
140 233
Trésorerie en fin de période
49 878
49 878
158 800
115 155
193 281
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
61 639
61 639
23 134
-19 899
42 881
Dépenses d’investissement
-57 427
-57 427
-45 848
-38 801
-7 036
Flux de trésorerie disponible
4 212
4 212
-22 714
-58 700
35 845