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Fastighets AB Balder (28F0.SG)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
16 717 000
18 508 000
6 641 000
8 958 000
Dépréciation et amortissement
50 000
45 000
41 000
42 000
Variation du fonds de roulement
-92 000
-2 374 000
2 534 000
-79 000
Autre fonds de roulement
4 259 000
1 456 000
6 520 000
3 124 000
Autres éléments non monétaires
-1 024 000
-895 000
-787 000
-657 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 353 000
1 526 000
6 520 000
3 209 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-94 000
-70 000
-
-85 000
Acquisitions nettes
-2 272 000
-8 883 000
-8 128 000
-601 000
Achat d’investissements
-1 080 000
-630 000
-1 665 000
-594 000
Ventes/échéance des investissements
1 131 000
860 000
561 000
60 000
Autres activités d’investissement
-43 000
-27 000
-301 000
-36 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-14 364 000
-29 879 000
-16 993 000
-15 867 000
Variation de la trésorerie nette
-102 000
-3 235 000
3 089 000
821 000
Trésorerie en début de période
2 783 000
4 468 000
1 379 000
558 000
Trésorerie en fin de période
2 680 000
1 299 000
4 468 000
1 379 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 353 000
1 526 000
6 520 000
3 209 000
Dépenses d’investissement
-94 000
-70 000
-
-85 000
Flux de trésorerie disponible
4 259 000
1 456 000
6 520 000
3 124 000