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Fastighets AB Balder (28F0.SG)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-7 290 000
-6 746 000
10 175 000
18 508 000
6 641 000
-
Dépréciation et amortissement
77 000
71 000
52 000
45 000
41 000
-
Variation du fonds de roulement
1 384 000
636 000
608 000
-2 374 000
2 534 000
-
Autre fonds de roulement
5 471 000
4 670 000
4 912 000
1 456 000
6 484 000
-
Autres éléments non monétaires
-1 143 000
-1 124 000
-1 056 000
-895 000
-787 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 660 000
4 857 000
5 050 000
1 526 000
6 520 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-189 000
-187 000
-138 000
-70 000
-36 000
-
Acquisitions nettes
-2 102 000
-1 187 000
-1 701 000
-8 883 000
-8 429 000
-
Achat d’investissements
-678 000
-897 000
-1 077 000
-630 000
-1 665 000
-
Ventes/échéance des investissements
553 000
264 000
1 238 000
860 000
561 000
-
Autres activités d’investissement
-
-
1 000
-2 000
-301 000
-1 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 621 000
-6 209 000
-12 915 000
-29 879 000
-16 993 000
-
Variation de la trésorerie nette
-1 780 000
-1 564 000
2 632 000
-3 235 000
3 089 000
-
Trésorerie en début de période
6 572 000
3 977 000
1 299 000
4 468 000
1 379 000
-
Trésorerie en fin de période
4 791 000
2 402 000
3 977 000
1 299 000
4 468 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 660 000
4 857 000
5 050 000
1 526 000
6 520 000
-
Dépenses d’investissement
-189 000
-187 000
-138 000
-70 000
-36 000
-
Flux de trésorerie disponible
5 471 000
4 670 000
4 912 000
1 456 000
6 484 000
-