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Mega Financial Holding Co., Ltd. (2886.TW)

Taiwan - Taiwan Prix différé. Devise en TWD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
19 685 853
33 246 977
18 334 958
25 731 070
25 017 968
Dépréciation et amortissement
1 710 994
2 394 946
2 251 673
2 072 262
1 544 318
Rémunération à base d’actions
302 219
302 219
0
-
-
Variation du fonds de roulement
15 266 600
-18 786 235
23 166 464
60 847 446
-196 250 455
Autre fonds de roulement
38 226 507
23 372 373
43 720 861
89 331 088
-167 219 158
Autres éléments non monétaires
-32 890 969
-38 400 790
-35 325 264
-32 403 825
-31 323 714
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
40 314 837
25 546 652
45 968 351
90 861 626
-165 711 478
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 088 330
-2 174 279
-2 247 490
-1 530 538
-1 507 680
Acquisitions nettes
-755 563
-755 563
0
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 110 982
-3 189 508
-2 308 178
-1 493 738
-987 611
Variation de la trésorerie nette
41 859 188
25 025 295
26 795 799
95 458 377
-183 871 924
Trésorerie en début de période
419 534 855
435 380 396
408 584 597
313 126 220
496 998 144
Trésorerie en fin de période
458 733 115
460 405 691
435 380 396
408 584 597
313 126 220
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
40 314 837
25 546 652
45 968 351
90 861 626
-165 711 478
Dépenses d’investissement
-2 088 330
-2 174 279
-2 247 490
-1 530 538
-1 507 680
Flux de trésorerie disponible
38 226 507
23 372 373
43 720 861
89 331 088
-167 219 158