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Veritiv Corp (288.MU)

Munich - Munich Prix différé. Devise en EUR
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
271 800
337 900
144 600
34 200
-29 500
Dépréciation et amortissement
40 100
45 600
55 200
57 700
53 500
Impôts sur le revenu différés
28 400
17 100
9 200
-1 800
-2 700
Rémunération à base d’actions
11 700
9 500
7 400
17 700
14 600
Variation du fonds de roulement
38 100
-116 200
-69 000
187 000
215 100
Comptes débiteurs
-
6 700
-
-
-
Inventaire
-2 900
-24 200
-22 100
89 700
139 700
Créances
-
-74 400
-
-
-
Autre fonds de roulement
368 300
230 500
134 300
265 600
246 900
Autres éléments non monétaires
400
-4 400
11 300
-10 300
14 500
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
382 800
252 400
154 700
289 200
281 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-14 500
-21 900
-20 400
-23 600
-34 100
Autres activités d’investissement
29 200
189 900
16 100
18 300
500
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
14 700
168 000
-4 300
-5 300
-33 600
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 760 100
-6 404 500
-5 828 300
-5 732 200
-7 016 100
Action ordinaire rachetée
0
-200 000
-100 000
-3 500
-
Dividendes payés
-34 100
-8 500
-
-
-
Autres activités financières
-4 700
-33 900
-11 000
-16 300
-30 500
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-391 800
-428 600
-221 400
-202 600
-273 900
Variation de la trésorerie nette
6 400
-8 700
-71 300
82 600
-26 300
Trésorerie en début de période
33 800
49 300
120 600
38 000
64 300
Trésorerie en fin de période
39 500
40 600
49 300
120 600
38 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
382 800
252 400
154 700
289 200
281 000
Dépenses d’investissement
-14 500
-21 900
-20 400
-23 600
-34 100
Flux de trésorerie disponible
368 300
230 500
134 300
265 600
246 900