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Veritiv Corporation (288.F)

Frankfurt - Frankfurt Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
323 200
144 600
34 200
-29 500
Dépréciation et amortissement
47 700
55 200
57 700
53 500
Impôts sur le revenu différés
2 800
9 200
-1 800
-2 700
Rémunération à base d’actions
9 400
7 400
17 700
14 600
Variation du fonds de roulement
-133 100
-69 000
187 000
215 100
Inventaire
-53 200
-22 100
89 700
139 700
Autre fonds de roulement
197 600
134 300
265 600
246 900
Autres éléments non monétaires
2 600
11 300
-10 300
14 500
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
222 000
154 700
289 200
281 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-24 400
-20 400
-23 600
-34 100
Autres activités d’investissement
161 800
16 100
18 300
500
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
137 400
-4 300
-5 300
-33 600
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-6 225 500
-5 828 300
-5 732 200
-7 016 100
Action ordinaire rachetée
-200 000
-100 000
-3 500
-
Autres activités financières
-19 700
-11 000
-16 300
-30 500
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-367 800
-221 400
-202 600
-273 900
Variation de la trésorerie nette
-9 600
-71 300
82 600
-26 300
Trésorerie en début de période
43 400
120 600
38 000
64 300
Trésorerie en fin de période
35 000
49 300
120 600
38 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
222 000
154 700
289 200
281 000
Dépenses d’investissement
-24 400
-20 400
-23 600
-34 100
Flux de trésorerie disponible
197 600
134 300
265 600
246 900