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PowerCell Sweden AB (27W.BE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-50 348
-62 960
-58 173
-75 084
-116 622
-
Dépréciation et amortissement
-
23 837
19 753
15 944
12 529
-
Rémunération à base d’actions
-
5 285
7 559
1 039
0
-
Variation du fonds de roulement
-57 559
-48 394
-82 991
-14 186
89 385
-
Inventaire
8 023
-34 195
-41 609
-7 250
3 485
-
Autre fonds de roulement
-153 625
-124 169
-138 312
-84 227
-14 364
-
Autres éléments non monétaires
-
112
5 252
2 668
-2 278
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-112 566
-95 687
-120 506
-66 338
-3 863
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-41 059
-28 482
-17 806
-17 889
-10 501
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
-
-
-6 677
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-40 747
-28 170
-24 394
-17 923
-10 791
-
Variation de la trésorerie nette
-111 323
-132 637
-153 364
-91 781
-12 114
-
Trésorerie en début de période
195 274
196 857
332 507
416 846
440 948
-
Trésorerie en fin de période
83 951
70 809
196 857
332 507
416 846
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-112 566
-95 687
-120 506
-66 338
-3 863
-
Dépenses d’investissement
-41 059
-28 482
-17 806
-17 889
-10 501
-
Flux de trésorerie disponible
-153 625
-124 169
-138 312
-84 227
-14 364
-