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Yonghe Medical Group Co., Ltd. (2279.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-546 394
-546 394
-85 858
120 188
163 332
Dépréciation et amortissement
334 840
334 840
224 672
200 975
159 125
Rémunération à base d’actions
184
184
184
184
3 606
Variation du fonds de roulement
100 068
100 068
-124 907
76 845
104 144
Inventaire
12 084
12 084
-34 951
-26 117
-12 510
Autre fonds de roulement
-188 468
-188 468
-352 075
246 640
358 724
Autres éléments non monétaires
35 009
35 009
33 844
45 819
39 174
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-17 153
-17 153
-108 562
437 281
501 571
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-171 315
-171 315
-243 513
-190 641
-142 847
Acquisitions nettes
-1 596
-1 596
0
-3 802
0
Achat d’investissements
0
0
-408 840
0
-31 100
Ventes/échéance des investissements
398 253
398 253
0
0
31 231
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
245 582
245 582
-650 565
-193 944
-142 388
Variation de la trésorerie nette
43 225
43 225
-1 092 181
1 271 559
203 067
Trésorerie en début de période
565 093
565 093
1 566 192
292 856
89 789
Trésorerie en fin de période
603 215
603 215
565 093
1 566 192
292 856
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-17 153
-17 153
-108 562
437 281
501 571
Dépenses d’investissement
-171 315
-171 315
-243 513
-190 641
-142 847
Flux de trésorerie disponible
-188 468
-188 468
-352 075
246 640
358 724