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National Metal Manufacturing and Casting Co. (2220.SR)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-32 574
-38 997
-29 130
-40 815
-65 109
Dépréciation et amortissement
14 710
16 437
17 829
18 410
19 012
Variation du fonds de roulement
22 773
4 281
33 866
46 839
12 141
Inventaire
22 079
-6 038
13 125
6 958
47 893
Autre fonds de roulement
-11 894
-38 341
25 900
31 708
9 354
Autres éléments non monétaires
428,979
502,581
3 217
3 634
4 910
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 980
-21 991
28 535
41 438
15 572
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-18 874
-16 351
-2 635
-9 730
-6 218
Achat d’investissements
-
-30 000
0
0
-3 750
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
11 458
-46 288
-2 615
-9 622
-9 901
Variation de la trésorerie nette
-8 547
-100 076
110 943
16 896
-18 615
Trésorerie en début de période
62 289
147 535
36 592
19 696
38 311
Trésorerie en fin de période
53 742
47 459
147 535
36 592
19 696
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 980
-21 991
28 535
41 438
15 572
Dépenses d’investissement
-18 874
-16 351
-2 635
-9 730
-6 218
Flux de trésorerie disponible
-11 894
-38 341
25 900
31 708
9 354