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Tung Ho Steel Enterprise Corporation (2006.TW)

Taiwan - Taiwan Prix différé. Devise en TWD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 729 346
4 729 346
3 994 004
5 906 247
3 562 064
Dépréciation et amortissement
1 603 192
1 603 192
1 605 234
1 630 394
1 640 581
Variation du fonds de roulement
-1 718 601
-1 718 601
1 810 954
-8 702 463
3 723 948
Inventaire
-1 088 183
-1 088 183
1 674 463
-8 267 169
1 617 099
Autre fonds de roulement
3 938 680
3 938 680
3 739 334
-1 643 144
8 999 218
Autres éléments non monétaires
398 397
398 397
282 917
133 013
181 676
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 621 785
4 621 785
6 865 439
-1 052 470
9 330 257
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-683 105
-683 105
-3 126 105
-590 674
-331 039
Acquisitions nettes
0
0
0
9 732
-20 137
Achat d’investissements
-3 941
-3 941
-5 269
-4 601
-3 708
Ventes/échéance des investissements
51 220
51 220
1 024
3 413
15 509
Autres activités d’investissement
-20 782
-20 782
258 117
-775 714
36 360
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-658 859
-658 859
-2 872 997
-1 358 078
-317 584
Variation de la trésorerie nette
-393 846
-393 846
596 119
-402 774
956 318
Trésorerie en début de période
2 126 513
2 126 513
1 530 394
1 933 168
976 850
Trésorerie en fin de période
1 732 667
1 732 667
2 126 513
1 530 394
1 933 168
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 621 785
4 621 785
6 865 439
-1 052 470
9 330 257
Dépenses d’investissement
-683 105
-683 105
-3 126 105
-590 674
-331 039
Flux de trésorerie disponible
3 938 680
3 938 680
3 739 334
-1 643 144
8 999 218