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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
10 273 000
14 082 000
11 495 000
6 736 000
2 960 000
Dépréciation et amortissement
6 739 000
3 835 000
4 984 000
6 041 000
6 905 000
Impôts sur le revenu différés
-417 000
-501 000
-34 000
-809 000
-1 142 000
Rémunération à base d’actions
4 306 000
2 171 000
1 533 000
1 704 000
1 976 000
Variation du fonds de roulement
-2 404 000
-1 643 000
-1 654 000
-127 000
1 093 000
Comptes débiteurs
1 147 000
-187 000
-870 000
210 000
981 000
Inventaire
56 000
27 000
-627 000
-294 000
-31 000
Créances
236 000
209 000
-79 000
243 000
-3 000
Autre fonds de roulement
18 461 000
17 633 000
16 312 000
13 321 000
11 598 000
Autres éléments non monétaires
445 000
141 000
312 000
21 000
100 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
18 942 000
18 085 000
16 736 000
13 764 000
12 061 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-481 000
-452 000
-424 000
-443 000
-463 000
Acquisitions nettes
-26 029 000
-53 000
-246 000
-8 000
-10 872 000
Achat d’investissements
-221 000
-346 000
-200 000
0
0
Ventes/échéance des investissements
359 000
228 000
200 000
169 000
0
Autres activités d’investissement
-2 000
-66 000
3 000
-8 000
8 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-26 451 000
-689 000
-667 000
-245 000
-11 109 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-3 077 000
-403 000
-2 361 000
-11 495 000
-20 099 000
Action ordinaire émise
123 000
122 000
114 000
170 000
276 000
Action ordinaire rachetée
-12 582 000
-7 685 000
-8 455 000
-1 299 000
-765 000
Dividendes payés
-8 683 000
-7 645 000
-7 032 000
-6 212 000
-5 534 000
Autres activités financières
-26 000
-12 000
-17 000
-42 000
-69 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
5 765 000
-15 623 000
-15 816 000
-8 974 000
1 611 000
Variation de la trésorerie nette
-1 744 000
1 773 000
253 000
4 545 000
2 563 000
Trésorerie en début de période
11 553 000
12 416 000
12 163 000
7 618 000
5 055 000
Trésorerie en fin de période
9 809 000
14 189 000
12 416 000
12 163 000
7 618 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
18 942 000
18 085 000
16 736 000
13 764 000
12 061 000
Dépenses d’investissement
-481 000
-452 000
-424 000
-443 000
-463 000
Flux de trésorerie disponible
18 461 000
17 633 000
16 312 000
13 321 000
11 598 000