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Flux de trésorerie

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers

Détails

ttm

31/12/2022

31/12/2021

31/12/2020

31/12/2019

Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation

Bénéfice net

-186 634

-109 652

-205 701

380 369

727 829

Dépréciation et amortissement

54 748

66 052

78 911

112 332

Impôts sur le revenu différés

1 817

-5 322

-13 179

-2 977

Rémunération à base d’actions

7 881

9 582

9 383

20 221

Variation du fonds de roulement

-275 763

-117 145

-235 715

-157 375

Comptes débiteurs

47 538

33 161

-149 780

-79 203

Créances

-35 282

-9 083

-27 719

-51 113

Autre fonds de roulement

-346 369

-159 655

-115 199

-414 142

Autres éléments non monétaires

62 366

-66 492

Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation

-312 411

-142 822

-103 109

-330 305

Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement

Investissement en terrains, usines et équipements

-33 958

-16 833

-12 090

-83 837

Acquisitions nettes

-9 000

-14 000

-82 000

-6 500

Achat d’investissements

-2 876 710

-5 839 637

-6 456 943

-9 175 619

Ventes/échéance des investissements

3 139 583

5 810 436

7 100 366

10 247 287

Autres activités d’investissement

-68 867

357 974

Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement

228 699

-42 653

746 219

1 460 394

Flux de trésorerie provenant d’activités financières

Remboursement de dette

-7 630

-267 886

Dividendes payés

-3 540

-645 244

-703 145

Autres activités financières

1 600

-144 100

Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement

-3 540

-639 662

-1 114 620

Variation de la trésorerie nette

-99 561

-184 237

-35 115

-19 722

Trésorerie en début de période

204 598

388 835

377 110

443 672

Trésorerie en fin de période

105 037