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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-186 634
-109 652
-205 701
380 369
Dépréciation et amortissement
-
54 748
66 052
78 911
Impôts sur le revenu différés
-
1 817
-5 322
-13 179
Rémunération à base d’actions
-
7 881
9 582
9 383
Variation du fonds de roulement
-
-275 763
-117 145
-139 109
Comptes débiteurs
-
47 538
33 161
-149 780
Créances
-
-35 282
-9 083
-27 719
Autre fonds de roulement
-
-346 369
-159 655
-115 199
Autres éléments non monétaires
-
-
-
62 366
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-312 411
-142 822
-103 109
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-33 958
-16 833
-12 090
Acquisitions nettes
-
-9 000
-14 000
-82 000
Achat d’investissements
-
-2 876 710
-5 839 637
-6 456 943
Ventes/échéance des investissements
-
3 139 583
5 810 436
7 100 366
Autres activités d’investissement
-
-
-
-68 867
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
228 699
-42 653
746 219
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
0
-7 630
Dividendes payés
-
0
-3 540
-645 244
Autres activités financières
-
-
-
1 600
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
0
-3 540
-639 662
Variation de la trésorerie nette
-
-99 561
-184 237
-35 115
Trésorerie en début de période
-
204 598
388 835
377 110
Trésorerie en fin de période
-
105 037
204 598
388 835
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-312 411
-142 822
-103 109
Dépenses d’investissement
-
-33 958
-16 833
-12 090
Flux de trésorerie disponible
-
-346 369
-159 655
-115 199