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Modern Dental Group Ltd (1MD.SG)

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
404 102
404 102
220 458
360 825
107 763
-
Dépréciation et amortissement
145 549
145 549
148 057
140 402
135 751
-
Variation du fonds de roulement
16 303
16 303
-109 321
-59 819
-19 181
-
Inventaire
-7 765
-7 765
-21 862
-14 745
-4 838
-
Autre fonds de roulement
416 044
416 044
72 909
383 693
327 731
-
Autres éléments non monétaires
38 574
38 574
25 555
21 897
31 769
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
575 760
575 760
258 276
525 144
400 177
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-159 716
-159 716
-185 367
-141 451
-72 446
-
Acquisitions nettes
-4 986
-3 660
-50 716
-6 546
0
-
Autres activités d’investissement
1 703
1 703
1 508
-20
502
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-154 957
-154 957
-227 892
-142 653
-46 964
-
Variation de la trésorerie nette
247 163
247 163
-171 404
-69 626
296 549
-
Trésorerie en début de période
444 377
444 377
633 157
697 827
393 905
-
Trésorerie en fin de période
697 694
697 694
444 377
633 157
697 827
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
575 760
575 760
258 276
525 144
400 177
-
Dépenses d’investissement
-159 716
-159 716
-185 367
-141 451
-72 446
-
Flux de trésorerie disponible
416 044
416 044
72 909
383 693
327 731
-