Marchés français ouverture 1 h 23 min

Senior PLC (1JD.SG)

Stuttgart - Stuttgart Prix différé. Devise en EUR
Ajouter à la liste dynamique
1,95000,0000 (0,00 %)
À la clôture : 08:17AM CEST
Afficher:
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
31 100
31 100
20 200
24 200
-158 500
Dépréciation et amortissement
51 700
51 700
49 800
47 800
61 600
Rémunération à base d’actions
4 100
4 100
4 300
3 500
3 000
Variation du fonds de roulement
-26 600
-26 600
-13 700
-12 800
47 400
Inventaire
-21 700
-21 700
-34 200
-7 200
19 600
Autre fonds de roulement
5 500
5 500
27 200
5 700
22 100
Autres éléments non monétaires
-
-
-
-2 300
-3 900
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
41 400
41 400
57 700
27 000
48 900
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-35 900
-35 900
-30 500
-21 300
-26 800
Acquisitions nettes
-23 900
-23 900
-25 300
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-54 800
-54 800
-54 600
30 700
-25 700
Variation de la trésorerie nette
4 200
4 200
-11 300
28 200
8 100
Trésorerie en début de période
42 700
42 700
51 100
23 200
15 100
Trésorerie en fin de période
45 800
45 800
42 700
51 100
23 200
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
41 400
41 400
57 700
27 000
48 900
Dépenses d’investissement
-35 900
-35 900
-30 500
-21 300
-26 800
Flux de trésorerie disponible
5 500
5 500
27 200
5 700
22 100