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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-93 771
-83 588
-57 034
-50 002
Dépréciation et amortissement
-
14 031
13 446
12 822
Variation du fonds de roulement
1 233
3 820
2 289
-404
Inventaire
-203
207
-508
-1 131
Autre fonds de roulement
-111 463
-98 661
-55 731
-48 417
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-78 140
-65 736
-41 299
-37 584
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-33 323
-32 925
-14 432
-10 833
Autres activités d’investissement
-
147
-
-1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-33 176
-32 778
-14 432
-10 834
Variation de la trésorerie nette
187 067
-93 266
83 669
-19 090
Trésorerie en début de période
56 405
123 245
39 576
58 666
Trésorerie en fin de période
243 472
29 979
123 245
39 576
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-78 140
-65 736
-41 299
-37 584
Dépenses d’investissement
-33 323
-32 925
-14 432
-10 833
Flux de trésorerie disponible
-111 463
-98 661
-55 731
-48 417