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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-22 959
-22 959
-4 347
-9 956
Dépréciation et amortissement
14 783
14 783
2 800
2 203
Variation du fonds de roulement
3 240
3 240
-7 869
1 494
Autre fonds de roulement
-3 874
-3 874
-15 303
-6 635
Autres éléments non monétaires
2 256
2 256
1 536
1 479
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-3 247
-3 247
-13 187
-4 026
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-627
-627
-2 116
-2 609
Acquisitions nettes
-778
-778
-853
-
Achat d’investissements
0
0
-1 980
-280
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-720
-720
-34
825
Variation de la trésorerie nette
-781
-781
-3 389
2 915
Trésorerie en début de période
1 343
1 343
4 732
1 817
Trésorerie en fin de période
562
562
1 343
4 732
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-3 247
-3 247
-13 187
-4 026
Dépenses d’investissement
-627
-627
-2 116
-2 609
Flux de trésorerie disponible
-3 874
-3 874
-15 303
-6 635