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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
50 088
16 502
23 744
-21 943
38 318
Dépréciation et amortissement
80 947
70 185
91 013
63 663
40 459
Rémunération à base d’actions
4 290
5 557
1 027
3 098
5 926
Variation du fonds de roulement
-26 432
-63 991
-16 336
12 407
-11 140
Autre fonds de roulement
62 740
31 245
58 398
78 956
94 483
Autres éléments non monétaires
52 466
49 483
-
-
8 232
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
132 112
62 302
123 604
98 953
102 836
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-69 372
-31 057
-65 206
-19 997
-8 353
Acquisitions nettes
-
-
0
-234 599
-356 878
Autres activités d’investissement
-
-
-
154
408
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-68 932
-31 057
-64 766
-254 442
-364 811
Variation de la trésorerie nette
21 448
-32 404
34 182
4 324
54 531
Trésorerie en début de période
138 070
166 668
132 486
128 162
73 631
Trésorerie en fin de période
159 518
134 264
166 668
132 486
128 162
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
132 112
62 302
123 604
98 953
102 836
Dépenses d’investissement
-69 372
-31 057
-65 206
-19 997
-8 353
Flux de trésorerie disponible
62 740
31 245
58 398
78 956
94 483