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Seritage Growth Properties (1D3.MU)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-93 454
-73 945
-28 149
-105 026
Dépréciation et amortissement
43 582
41 337
51 375
94 204
Rémunération à base d’actions
2 366
2 767
1 856
-3 035
Variation du fonds de roulement
-22 945
-29 236
-33 591
30 357
Créances
-24 840
-21 252
-35 774
20 811
Autre fonds de roulement
-112 990
-117 923
-135 996
-47 314
Autres éléments non monétaires
-801
-402
-1 645
5 404
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-112 990
-117 923
-135 996
-47 314
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
-29 361
-25 519
-38 644
-62 891
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
450 027
586 079
260 707
42 868
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-352 070
-432 070
-160 000
0
Action ordinaire rachetée
-7
0
-269
-85
Dividendes payés
-4 900
-4 900
-4 900
-4 900
Autres activités financières
-
-
3 957
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-356 977
-436 970
-161 212
15 440
Variation de la trésorerie nette
-19 940
31 186
-36 501
10 994
Trésorerie en début de période
160 528
113 753
150 254
139 260
Trésorerie en fin de période
140 588
144 939
113 753
150 254
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-112 990
-117 923
-135 996
-47 314
Flux de trésorerie disponible
-112 990
-117 923
-135 996
-47 314