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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-630 045
-630 045
-275 579
-3 567 438
114 062
-
Dépréciation et amortissement
143 970
143 970
139 584
184 996
234 502
-
Rémunération à base d’actions
25 295
-
-
-
0
25 295
Variation du fonds de roulement
-296 159
-296 159
-796 384
-437 747
-223 414
-
Inventaire
-29 408
-29 408
-2 154
337 661
350 871
-
Autre fonds de roulement
39 217
39 217
-612 181
-1 011 458
297 381
-
Autres éléments non monétaires
179 806
179 806
176 629
232 088
145 700
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
57 523
57 523
-599 489
-992 623
315 029
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-18 306
-18 306
-12 692
-18 835
-17 648
-
Acquisitions nettes
-
-
-
0
-5 000
-217 031
Achat d’investissements
-
-
-
-
0
-200 600
Ventes/échéance des investissements
-
-
22 435
991
100 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-178 322
-178 322
10 325
-30 478
78 098
-
Variation de la trésorerie nette
493 133
493 133
132 279
22 693
-595 494
-
Trésorerie en début de période
224 133
224 133
91 225
71 413
666 245
-
Trésorerie en fin de période
717 266
717 266
224 133
91 225
71 413
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
57 523
57 523
-599 489
-992 623
315 029
-
Dépenses d’investissement
-18 306
-18 306
-12 692
-18 835
-17 648
-
Flux de trésorerie disponible
39 217
39 217
-612 181
-1 011 458
297 381
-