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Covestro AG (1COV.DE)

XETRA - XETRA Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-198 000
-198 000
-272 000
1 616 000
459 000
Dépréciation et amortissement
894 000
894 000
1 350 000
823 000
776 000
Variation du fonds de roulement
333 000
333 000
-106 000
-343 000
-91 000
Inventaire
278 000
278 000
148 000
-987 000
160 000
Autre fonds de roulement
232 000
232 000
138 000
1 429 000
530 000
Autres éléments non monétaires
113 000
113 000
137 000
77 000
91 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
997 000
997 000
970 000
2 193 000
1 234 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-765 000
-765 000
-832 000
-764 000
-704 000
Acquisitions nettes
-
-
0
-1 469 000
-3 000
Achat d’investissements
-328 000
-328 000
-124 000
-34 000
-1 108 000
Ventes/échéance des investissements
41 000
41 000
377 000
213 000
7 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-925 000
-925 000
-477 000
-1 995 000
-1 769 000
Variation de la trésorerie nette
-567 000
-567 000
557 000
-767 000
669 000
Trésorerie en début de période
1 198 000
1 198 000
649 000
1 404 000
748 000
Trésorerie en fin de période
625 000
625 000
1 198 000
649 000
1 404 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
997 000
997 000
970 000
2 193 000
1 234 000
Dépenses d’investissement
-765 000
-765 000
-832 000
-764 000
-704 000
Flux de trésorerie disponible
232 000
232 000
138 000
1 429 000
530 000