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Covestro AG (1COV.DE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 389 000
1 616 000
459 000
552 000
1 823 000
Dépréciation et amortissement
883 000
823 000
776 000
752 000
620 000
Variation du fonds de roulement
-1 056 000
-343 000
-91 000
126 000
-205 000
Inventaire
-1 110 000
-987 000
160 000
322 000
-308 000
Autre fonds de roulement
292 000
1 429 000
530 000
473 000
1 669 000
Autres éléments non monétaires
102 000
77 000
91 000
91 000
104 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 097 000
2 193 000
1 234 000
1 383 000
2 376 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-805 000
-764 000
-704 000
-910 000
-707 000
Acquisitions nettes
0
-1 469 000
-3 000
-11 000
0
Achat d’investissements
-19 000
-34 000
-1 105 000
-16 000
-20 000
Ventes/échéance des investissements
66 000
225 000
7 000
2 000
260 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-696 000
-1 995 000
-1 769 000
-838 000
-346 000
Variation de la trésorerie nette
-550 000
-767 000
669 000
-123 000
-372 000
Trésorerie en début de période
856 000
1 404 000
748 000
865 000
1 232 000
Trésorerie en fin de période
306 000
649 000
1 404 000
748 000
865 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 097 000
2 193 000
1 234 000
1 383 000
2 376 000
Dépenses d’investissement
-805 000
-764 000
-704 000
-910 000
-707 000
Flux de trésorerie disponible
292 000
1 429 000
530 000
473 000
1 669 000