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ESR Group Limited (1821.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
482 503
574 145
349 440
286 466
Dépréciation et amortissement
47 510
47 863
17 137
17 141
Rémunération à base d’actions
28 386
26 543
14 818
14 082
Variation du fonds de roulement
-264 908
-156 087
-43 763
-11 913
Autre fonds de roulement
-126 134
-77 789
61 464
72 671
Autres éléments non monétaires
137 800
115 466
158 221
143 332
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
9 503
79 202
75 149
85 809
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-135 637
-156 991
-13 685
-13 138
Acquisitions nettes
-787 753
-601 122
-902 801
-264 367
Achat d’investissements
-300 403
-262 172
-181 188
-360 191
Ventes/échéance des investissements
32 026
405 308
232 002
13 638
Autres activités d’investissement
-3 652
-1 189
9 628
20 540
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 095 379
-170 627
-1 158 707
-148 156
Variation de la trésorerie nette
-807 115
313 643
173 081
550 980
Trésorerie en début de période
1 952 437
1 517 533
1 404 068
826 682
Trésorerie en fin de période
1 145 322
1 717 672
1 517 533
1 404 068
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
9 503
79 202
75 149
85 809
Dépenses d’investissement
-135 637
-156 991
-13 685
-13 138
Flux de trésorerie disponible
-126 134
-77 789
61 464
72 671