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31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
15 898 955
2 474 030
19 339 321
20 355 504
Dépréciation et amortissement
1 381 059
3 707 393
3 061 646
1 708 461
Rémunération à base d’actions
2 201 722
2 497 358
2 035 569
2 328 319
Variation du fonds de roulement
9 552 611
-21 254 849
-15 725 091
4 320 140
Inventaire
-6 964 428
-5 448 990
-13 746 697
-11 602 421
Autre fonds de roulement
31 802 618
-10 189 300
2 615 975
18 852 977
Autres éléments non monétaires
-402 429
-1 117 458
2 020 888
2 401 297
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
37 602 188
-4 389 730
9 785 288
21 878 500
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 405 163
-5 799 570
-7 169 313
-3 025 523
Acquisitions nettes
0
-53 136
-1 302 324
-1 309 560
Achat d’investissements
-164 915 258
-150 199 071
-264 028 601
-251 600 502
Ventes/échéance des investissements
135 084 658
169 718 596
223 333 274
236 976 782
Autres activités d’investissement
386 461
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-30 029 705
15 548 773
-45 007 945
-17 678 852
Variation de la trésorerie nette
3 407 247
3 304 244
-30 723 971
30 415 216
Trésorerie en début de période
28 071 099
23 511 579
54 752 443
25 919 861
Trésorerie en fin de période
31 478 346
27 607 261
23 511 579
54 752 443
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
37 602 188
-4 389 730
9 785 288
21 878 500
Dépenses d’investissement
-3 405 163
-5 799 570
-7 169 313
-3 025 523
Flux de trésorerie disponible
31 802 618
-10 189 300
2 615 975
18 852 977
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