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Saudi Tadawul Group Holding Company (1111.SR)

Saudi - Saudi Prix différé. Devise en SAR
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À la clôture : 03:17PM AST
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
390 061
390 061
424 598
587 704
500 519
Dépréciation et amortissement
74 793
74 793
63 180
57 016
48 214
Variation du fonds de roulement
120 770
120 770
41 134
11 483
-3 306
Autre fonds de roulement
253 684
253 684
371 305
548 073
569 758
Autres éléments non monétaires
-186 770
-186 770
-42 650
-2 576
-2 604
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
394 755
394 755
470 399
591 538
615 434
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-141 071
-141 071
-99 094
-43 465
-45 676
Acquisitions nettes
-107 639
-107 639
-35 000
0
-210 000
Achat d’investissements
-559 598
-559 598
-901 298
-1 990 510
-2 558 201
Ventes/échéance des investissements
583 381
583 381
2 943 673
2 552 113
2 155 331
Autres activités d’investissement
117 093
117 093
24 817
3 219
3 999
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-107 640
-107 640
1 934 545
521 622
-654 547
Variation de la trésorerie nette
-68 212
-68 212
2 032 629
-20 601
-171 689
Trésorerie en début de période
2 118 826
2 118 826
86 197
106 798
268 488
Trésorerie en fin de période
2 050 614
2 050 614
2 118 826
86 197
96 798
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
394 755
394 755
470 399
591 538
615 434
Dépenses d’investissement
-141 071
-141 071
-99 094
-43 465
-45 676
Flux de trésorerie disponible
253 684
253 684
371 305
548 073
569 758