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Assicurazioni Generali S.p.A. (0K78.IL)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 709 000
2 912 000
2 847 000
1 744 000
Variation du fonds de roulement
583 000
-1 702 000
-2 831 000
1 957 000
Autre fonds de roulement
15 891 000
9 899 000
17 480 000
19 008 000
Autres éléments non monétaires
10 458 000
15 912 000
-9 912 000
-1 516 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
16 238 000
10 537 000
17 480 000
19 343 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-638 000
-
-335 000
Autres activités d’investissement
-3 281 000
-2 178 000
-6 917 000
-6 549 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-12 626 000
-9 540 000
-16 295 000
-15 981 000
Variation de la trésorerie nette
-
-1 184 000
556 000
1 039 000
Trésorerie en début de période
7 244 000
8 377 000
7 821 000
6 783 000
Trésorerie en fin de période
7 934 000
7 194 000
8 377 000
7 821 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
16 238 000
10 537 000
17 480 000
19 343 000
Dépenses d’investissement
-
-638 000
-
-335 000
Flux de trésorerie disponible
15 891 000
9 899 000
17 480 000
19 008 000