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China Cinda Asset Management Co Ltd (0CI.SG)

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 820 905
5 820 905
6 313 402
12 061 721
13 247 880
-
Dépréciation et amortissement
2 040 454
2 040 454
2 078 097
2 016 301
2 062 662
-
Variation du fonds de roulement
74 844
74 844
36 634 505
27 602 127
13 064 780
-
Inventaire
-
-
-
5 742 248
9 196 732
1 612 992
Autre fonds de roulement
14 695 628
14 695 628
52 240 685
48 066 033
31 852 138
-
Autres éléments non monétaires
10 948 594
10 948 594
10 496 373
15 798 878
11 618 760
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
15 542 911
15 542 911
54 176 644
48 913 413
36 793 657
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-847 283
-847 283
-1 935 959
-847 380
-4 941 519
-
Acquisitions nettes
-3 701 645
-3 701 645
-6 801 388
-5 468 547
-2 365 892
-
Achat d’investissements
-126 921 292
-126 921 292
-198 687 954
-152 290 980
-131 945 753
-
Ventes/échéance des investissements
51 377 667
51 377 667
187 839 303
154 600 873
87 915 031
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
1 989 430
-1 771 959
-5 312 277
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-60 579 982
-60 579 982
7 310 906
20 784 689
-26 116 033
-
Variation de la trésorerie nette
-44 323 629
-44 323 629
-39 973 533
56 127 303
43 492 286
-
Trésorerie en début de période
145 411 977
145 411 977
173 326 056
120 733 347
82 749 337
-
Trésorerie en fin de période
102 876 761
102 876 761
145 411 977
173 326 056
120 733 347
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
15 542 911
15 542 911
54 176 644
48 913 413
36 793 657
-
Dépenses d’investissement
-847 283
-847 283
-1 935 959
-847 380
-4 941 519
-
Flux de trésorerie disponible
14 695 628
14 695 628
52 240 685
48 066 033
31 852 138
-