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CNOOC Limited (0883.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
31/12/2017
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
47 902 000
24 956 000
61 045 000
52 688 000
24 677 000
Variation du fonds de roulement
-
4 534 000
-3 078 000
753 000
1 173 000
Comptes débiteurs
-
5 621 000
-3 213 000
-988 000
-1 073 000
Inventaire
-
2 248 000
-1 304 000
1 720 000
1 464 000
Créances
-
-
-
-
782 000
Autre fonds de roulement
36 866 000
6 920 000
51 507 000
73 208 000
47 000 000
Autres éléments non monétaires
-
4 717 000
4 798 000
4 241 000
4 391 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
112 284 000
82 338 000
123 521 000
123 883 000
94 734 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-75 418 000
-72 014 000
-50 675 000
-47 734 000
Acquisitions nettes
-
-6 427 000
-7 707 000
-103 000
-212 000
Achat d’investissements
-
-164 611 000
-190 900 000
-176 480 000
-122 267 000
Ventes/échéance des investissements
-
194 217 000
201 774 000
130 624 000
104 667 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-59 484 000
-50 850 000
-67 457 000
-94 861 000
-64 411 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-14 447 000
-11 724 000
-10 864 000
-21 921 000
Dividendes payés
-
-25 851 000
-28 973 000
-23 523 000
-16 448 000
Autres activités financières
-
183 000
-5 306 000
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-38 698 000
-37 691 000
-27 370 000
-31 271 000
Variation de la trésorerie nette
20 977 000
-7 210 000
18 373 000
1 652 000
-948 000
Trésorerie en début de période
29 436 000
33 679 000
14 995 000
12 572 000
13 735 000
Trésorerie en fin de période
50 413 000
24 019 000
33 679 000
14 432 000
12 572 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
112 284 000
82 338 000
123 521 000
123 883 000
94 734 000
Dépenses d’investissement
-
-75 418 000
-72 014 000
-50 675 000
-47 734 000
Flux de trésorerie disponible
36 866 000
6 920 000
51 507 000
73 208 000
47 000 000