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Korea Aerospace Industries, Ltd. (047810.KS)

KSE - KSE Prix différé. Devise en KRW
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
224 022 359
224 022 359
118 462 749
63 900 482
74 619 319
Dépréciation et amortissement
121 010 898
121 010 898
135 178 079
148 777 292
134 344 373
Variation du fonds de roulement
-1 217 627 730
-1 217 627 730
1 227 568 116
178 806 168
273 774 701
Inventaire
-152 745 100
-152 745 100
-242 666 085
-177 292 944
-32 769 959
Autre fonds de roulement
-876 174 113
-876 174 113
1 262 950 132
170 726 507
270 681 690
Autres éléments non monétaires
-10 521 096
-10 521 096
3 007 475
25 350 420
24 453 579
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-700 407 274
-700 407 274
1 492 635 300
439 964 696
732 407 853
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-175 766 839
-175 766 839
-229 685 168
-269 238 190
-461 726 162
Acquisitions nettes
-
-
-2 760 000
-12 328 395
-332 500
Achat d’investissements
-83 547 430
-83 547 430
-272 846 678
-174 170 306
-25 636 407
Ventes/échéance des investissements
145 296 464
145 296 464
286 039 639
8 245 329
106 396 889
Autres activités d’investissement
5 438 118
5 438 118
15 037 940
31 373 475
27 646 402
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-107 937 665
-107 937 665
-204 068 797
-415 973 362
-353 336 705
Variation de la trésorerie nette
-1 365 596 478
-1 365 596 478
1 137 129 380
224 699 161
592 487 048
Trésorerie en début de période
2 023 716 102
2 023 716 102
886 586 722
661 887 561
69 400 512
Trésorerie en fin de période
658 119 624
658 119 624
2 023 716 102
886 586 722
661 887 561
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-700 407 274
-700 407 274
1 492 635 300
439 964 696
732 407 853
Dépenses d’investissement
-175 766 839
-175 766 839
-229 685 168
-269 238 190
-461 726 162
Flux de trésorerie disponible
-876 174 113
-876 174 113
1 262 950 132
170 726 507
270 681 690