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Kakao Corp. (035720.KS)

KSE - KSE Prix différé. Devise en KRW
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 012 550 566
-1 012 550 566
1 358 019 479
1 392 152 236
155 623 763
Dépréciation et amortissement
760 655 021
760 655 021
581 430 811
373 130 589
266 458 958
Rémunération à base d’actions
84 239 947
84 239 947
158 741 857
148 019 941
43 315 955
Variation du fonds de roulement
247 953 335
247 953 335
-460 172 250
-209 020 758
183 342 351
Inventaire
43 476 947
43 476 947
-73 436 652
-11 020 418
-4 386 702
Autre fonds de roulement
618 868 225
618 868 225
35 500 524
935 867 803
701 067 636
Autres éléments non monétaires
-7 916 032
-7 916 032
283 943 018
694 561 237
34 198 181
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 341 098 334
1 341 098 334
678 376 491
1 306 571 526
971 096 477
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-722 230 109
-722 230 109
-642 875 967
-370 703 723
-270 028 841
Acquisitions nettes
-1 301 906 621
-1 301 906 621
-232 378 615
-1 941 861 599
-468 278 351
Achat d’investissements
-660 911 899
-660 911 899
-2 290 485 051
-2 195 098 087
-922 472 590
Ventes/échéance des investissements
858 703 105
858 703 105
2 149 503 101
993 736 873
233 321 049
Autres activités d’investissement
-49 467 616
-49 467 616
-785 771 131
-43 894 189
-16 148 927
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 779 932 042
-1 779 932 042
-1 574 104 587
-3 341 008 650
-1 260 695 789
Variation de la trésorerie nette
553 281 472
553 281 472
-489 790 857
2 431 383 428
976 091 393
Trésorerie en début de période
4 835 909 162
4 835 909 162
5 325 700 020
2 894 316 592
1 918 225 199
Trésorerie en fin de période
5 389 190 634
5 389 190 634
4 835 909 162
5 325 700 020
2 894 316 592
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 341 098 334
1 341 098 334
678 376 491
1 306 571 526
971 096 477
Dépenses d’investissement
-722 230 109
-722 230 109
-642 875 967
-370 703 723
-270 028 841
Flux de trésorerie disponible
618 868 225
618 868 225
35 500 524
935 867 803
701 067 636