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Guangdong Investment Limited (0270.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 696 962
4 696 962
4 509 944
5 044 370
5 015 119
Dépréciation et amortissement
1 889 440
1 889 440
1 608 903
1 529 230
1 516 640
Rémunération à base d’actions
-
-
-
0
109
Variation du fonds de roulement
-12 551 915
-12 551 915
-3 553 197
-144 696
217 350
Inventaire
-21 005 078
-21 005 078
278 249
83 610
-163 364
Autre fonds de roulement
-5 796 399
-5 796 399
2 553 351
5 965 364
5 622 687
Autres éléments non monétaires
194 213
194 213
-160 479
-274 368
-353 384
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-4 939 254
-4 939 254
3 412 730
6 639 710
6 327 346
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-857 145
-857 145
-859 379
-674 346
-704 659
Acquisitions nettes
-942 073
-942 073
-405 255
-2 007 915
-2 468 027
Achat d’investissements
-
-
-
-2 705 790
-1 284 896
Ventes/échéance des investissements
-
-
2 296 965
9 206 362
261 607
Autres activités d’investissement
-2 928 558
-2 928 558
-2 538 675
-2 112 996
-393 907
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 849 767
-5 849 767
-2 234 133
1 411 348
-5 348 709
Variation de la trésorerie nette
-583 275
-583 275
-284 859
2 255 988
589 543
Trésorerie en début de période
9 197 749
9 197 749
8 948 216
6 887 014
6 519 825
Trésorerie en fin de période
8 833 627
8 833 627
9 197 749
8 948 216
6 887 014
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-4 939 254
-4 939 254
3 412 730
6 639 710
6 327 346
Dépenses d’investissement
-857 145
-857 145
-859 379
-674 346
-704 659
Flux de trésorerie disponible
-5 796 399
-5 796 399
2 553 351
5 965 364
5 622 687