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Geely Automobile Holdings Limited (0175.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
5 278 843
5 260 353
4 847 448
5 533 790
Dépréciation et amortissement
-
8 318 331
6 893 322
5 491 209
Rémunération à base d’actions
-
1 488 910
1 212 699
4 095
Variation du fonds de roulement
7 063 810
5 671 780
5 160 816
-7 575 882
Inventaire
-
-5 303 499
-1 273 145
1 104 127
Autre fonds de roulement
3 759 310
5 681 407
9 248 150
-5 445 658
Autres éléments non monétaires
-
-380 472
-280 155
-208 322
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
16 909 821
16 018 395
15 348 343
1 596 592
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-13 150 511
-10 336 988
-6 100 193
-7 042 250
Acquisitions nettes
-3 167 262
-2 830 769
-2 609 382
-49 490
Achat d’investissements
-
0
-323 025
0
Autres activités d’investissement
-520 447
-382 986
170 510
-134 029
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-15 507 493
-12 130 350
-7 159 167
-5 430 237
Variation de la trésorerie nette
-4 756 599
5 213 128
9 105 195
-72 493
Trésorerie en début de période
37 562 245
28 013 995
18 976 843
19 281 216
Trésorerie en fin de période
32 805 646
33 341 339
28 013 995
18 976 843
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
16 909 821
16 018 395
15 348 343
1 596 592
Dépenses d’investissement
-13 150 511
-10 336 988
-6 100 193
-7 042 250
Flux de trésorerie disponible
3 759 310
5 681 407
9 248 150
-5 445 658