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Kolon Global Corporation (003070.KS)

KSE - KSE Prix différé. Devise en KRW
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9 670,00-150,00 (-1,53 %)
À la clôture : 03:30PM KST
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-70 255 073
283 686
145 535 960
138 738 176
82 634 420
Dépréciation et amortissement
-
31 090 298
65 897 403
66 229 496
57 829 703
Rémunération à base d’actions
-
1 870
27 438
46 982
69 692
Variation du fonds de roulement
-
-168 996 719
10 304 672
-41 039 942
103 108 196
Inventaire
-
-24 877 065
-12 897 013
36 745 134
11 776 123
Autre fonds de roulement
-
-166 142 147
202 725 971
180 741 933
316 844 999
Autres éléments non monétaires
-
28 037 777
12 775 788
16 077 169
27 091 041
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
-148 359 686
243 762 868
199 351 272
334 508 193
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-17 782 462
-41 036 897
-18 609 338
-17 663 194
Acquisitions nettes
-
-5 884 448
-7 297 483
-10 704 607
-14 713 523
Achat d’investissements
-
-566 994 042
-397 001 967
-86 966 511
-55 119 194
Ventes/échéance des investissements
-
680 530 454
321 320 724
68 216 923
35 226 775
Autres activités d’investissement
-
1 056 163
-17 386 628
-2 683 975
-2 759 201
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-106 609 390
-205 995 521
-123 289 310
-80 541 319
Variation de la trésorerie nette
-
84 228 270
37 269 012
15 053 854
19 278 422
Trésorerie en début de période
-
171 070 034
133 801 022
118 747 168
99 468 746
Trésorerie en fin de période
-
255 298 304
171 070 034
133 801 022
118 747 168
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
-148 359 686
243 762 868
199 351 272
334 508 193
Dépenses d’investissement
-
-17 782 462
-41 036 897
-18 609 338
-17 663 194
Flux de trésorerie disponible
-
-166 142 147
202 725 971
180 741 933
316 844 999