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Zhuhai Rundu Pharmaceutical Co., Ltd. (002923.SZ)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
119 412
155 477
139 766
135 862
118 897
Dépréciation et amortissement
-
72 227
63 698
49 978
37 604
Variation du fonds de roulement
-
-138 124
-6 289
25 557
-34 002
Inventaire
-
-132 530
-37 377
-68 959
-68 712
Autre fonds de roulement
73 049
-116 746
-170 578
-6 396
-88 712
Autres éléments non monétaires
-
12 813
11 276
15 439
8 123
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
135 008
205 906
250 346
151 300
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-164 343
-251 754
-376 484
-256 742
-240 012
Achat d’investissements
-
-50 000
-168 650
-1 003 000
-1 004 000
Ventes/échéance des investissements
-
50 126
213 075
1 096 637
1 154 329
Autres activités d’investissement
-
-
-
-256 742
-240 012
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-164 273
-251 558
-332 059
-163 106
-89 683
Variation de la trésorerie nette
102 774
-41 977
28 271
27 214
12 316
Trésorerie en début de période
92 383
250 302
222 031
194 817
182 501
Trésorerie en fin de période
195 769
208 324
250 302
222 031
194 817
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
135 008
205 906
250 346
151 300
Dépenses d’investissement
-164 343
-251 754
-376 484
-256 742
-240 012
Flux de trésorerie disponible
73 049
-116 746
-170 578
-6 396
-88 712