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Zhuhai Rundu Pharmaceutical Co., Ltd. (002923.SZ)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
35 448
66 899
155 477
139 766
135 862
-
Dépréciation et amortissement
125 929
112 867
72 227
63 698
49 978
-
Variation du fonds de roulement
-6 149
-70 778
-138 124
-6 289
25 557
-
Inventaire
47 038
20 920
-132 530
-37 377
-68 959
-
Autre fonds de roulement
85 882
-1 855
-116 746
-170 578
-6 396
-
Autres éléments non monétaires
18 628
21 193
12 813
11 276
15 439
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
219 764
172 679
135 008
205 906
250 346
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-133 882
-174 534
-251 754
-376 484
-256 742
-
Achat d’investissements
-
-
-50 000
-168 650
-1 003 000
-1 004 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
50 126
213 075
1 096 637
1 154 329
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-256 742
-240 012
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-133 801
-174 534
-251 558
-332 059
-163 106
-
Variation de la trésorerie nette
-49 238
-5 931
-41 977
28 271
27 214
-
Trésorerie en début de période
163 792
208 324
250 302
222 031
194 817
-
Trésorerie en fin de période
113 035
202 393
208 324
250 302
222 031
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
219 764
172 679
135 008
205 906
250 346
-
Dépenses d’investissement
-133 882
-174 534
-251 754
-376 484
-256 742
-
Flux de trésorerie disponible
85 882
-1 855
-116 746
-170 578
-6 396
-