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Galaxy Entertainment Group Limited (0027.HK)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 827 956
6 827 956
-3 433 770
1 326 231
-3 973 078
Dépréciation et amortissement
2 835 702
2 835 702
2 088 338
2 264 113
2 816 740
Rémunération à base d’actions
251 279
251 279
181 190
206 043
297 811
Variation du fonds de roulement
2 259 960
2 259 960
-1 579 588
-6 235 388
-5 364 173
Inventaire
-19 561
-19 561
-12 538
-1 406
-23 882
Autre fonds de roulement
5 575 557
5 575 557
-8 056 619
-10 417 974
-13 428 356
Autres éléments non monétaires
-713 309
-713 309
-611 552
-885 772
-1 117 739
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
11 593 841
11 593 841
-2 979 381
-3 487 213
-7 631 338
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 018 284
-6 018 284
-5 077 238
-6 930 761
-5 797 018
Acquisitions nettes
-944 240
-944 240
0
-
-
Achat d’investissements
-7 135 487
-7 135 487
-1 154 080
-1 243 318
-1 161 267
Ventes/échéance des investissements
2 336 381
2 336 381
7 736 465
11 503 909
14 939 503
Autres activités d’investissement
-38 722
-38 722
-11 436
20 676
3 490
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-10 674 800
-10 674 800
3 035 413
4 584 698
9 502 094
Variation de la trésorerie nette
-6 888 524
-6 888 524
-99 860
-1 312 530
8 639 499
Trésorerie en début de période
13 495 789
13 495 789
13 606 743
14 907 498
6 248 151
Trésorerie en fin de période
6 599 174
6 599 174
13 495 789
13 606 743
14 907 498
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
11 593 841
11 593 841
-2 979 381
-3 487 213
-7 631 338
Dépenses d’investissement
-6 018 284
-6 018 284
-5 077 238
-6 930 761
-5 797 018
Flux de trésorerie disponible
5 575 557
5 575 557
-8 056 619
-10 417 974
-13 428 356