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Galaxy Entertainment Group Limited (0027.HK)

HKSE - HKSE Prix différé. Devise en HKD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
31/12/2018
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 326 231
1 326 231
-3 973 078
13 041 545
13 507 389
Dépréciation et amortissement
2 264 113
2 264 113
2 816 740
3 456 596
3 315 913
Rémunération à base d’actions
206 043
206 043
297 811
275 391
209 253
Variation du fonds de roulement
-6 235 388
-6 235 388
-5 364 173
4 384 386
-1 768 973
Inventaire
-1 406
-1 406
-23 882
11 965
-18 356
Autre fonds de roulement
-10 417 974
-10 417 974
-13 428 356
15 270 611
10 750 669
Autres éléments non monétaires
-885 772
-885 772
-1 117 739
-1 166 892
-857 885
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-3 487 213
-3 487 213
-7 631 338
19 442 269
13 783 715
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 930 761
-6 930 761
-5 797 018
-4 171 658
-3 033 046
Achat d’investissements
-1 243 318
-1 243 318
-1 161 267
-2 951 404
-11 001 458
Ventes/échéance des investissements
11 503 909
11 503 909
7 453 627
2 766 000
362 030
Autres activités d’investissement
20 676
20 676
7 489 366
-12 114 511
1 147 228
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
4 584 698
4 584 698
9 502 094
-14 884 655
-11 238 377
Variation de la trésorerie nette
-1 312 530
-1 312 530
8 639 499
-7 527 420
-1 916 331
Trésorerie en début de période
14 907 498
14 907 498
6 248 151
13 778 102
15 702 430
Trésorerie en fin de période
13 606 743
13 606 743
14 907 498
6 248 151
13 778 102
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-3 487 213
-3 487 213
-7 631 338
19 442 269
13 783 715
Dépenses d’investissement
-6 930 761
-6 930 761
-5 797 018
-4 171 658
-3 033 046
Flux de trésorerie disponible
-10 417 974
-10 417 974
-13 428 356
15 270 611
10 750 669